分配金/基準価格/償還/繰り上げ償還

分配金の意味と情報/説明と解説 有価証券の売買によって生み出されるキャピタルゲインや、 有価証券である株式の配当又は公社債等の利子から得られるインカムゲイン によって、各投資家にその出資比率に応じて還元される配当のことを分配金と言います。 通常決算時に分配されますが、一年に数回から毎月分配されるケースもあります。


基準価格の意味と情報/説明と解説 単位型又は追加型のどちらに関しても買い付け或いは換金する時の基準となるもので、 投資信託の変動する純資産価格をもとに投資信託委託会社が決定し、 それを売買基準価格（ばいばいきじゅんかかく）として提供します。 基準価格（きじゅんかかく）とは、つまり一口当りにおける投資信託の値段のことを言います。


償還/繰り上げ償還の意味と情報/説明と解説 三年から七年という信託期限をもって償還単位型投資信託（しょうかんたんいがたとうししんたく）における 返金のことで、各投資家に対して出資比率、或いは口数に応じて償還（しょうかん）されます。 また、信託期間中において解約などが相次ぎ、その運用を継続できなくなったケースでは、 信託期限の到来以前に償還することになり、これが繰り上げ償還（くりあげしょうかん）となります。 通常、約款において決められた最低元本を割った際に、繰り上げ償還を適用します。